2022年公司财务决算工作总结

一、抓好决算工作组织保障，提高决算管理水平

为确保2022年财务决算工作的顺利开展，公司成立了由党委副书记、副董事长任组长，总会计师任副组长，以财务部、人力资源部、技术工程部、生产运营中心、办公室等主要负责人为小组成员的财务决算工作领导小组，统筹协调安排好各个环节的工作任务，及时解决财务决算过程中出现的问题，要加大业务与财务的协调工作，做好决算支持和保障。

二、抓好决算重点事项沟通，保障决算时间进度

一是加大与审计沟通力度，提前解决易分歧事项。在平时经济业务处理过程中，对于有分歧的事项，及时与审计沟通，确认处理口径，减少年末年报审计中的沟通成本。

二是加大与集团公司财务部沟通，并做好相关事项的备案工作。就公司财务管理中存在的问题形成专题报告报集团公司，从财务核算、资金管理、信息化建设、财务管理、财务团队等几个方面全面揭示存在的问题及需要集团公司财务部协调解决的事项，提前对相关口径进行确认。

三是加大与业务部门沟通协调，按照决算时间要求，倒排各业务环节资料提供时间节点，督导业务部门决算相关资料的合规性问题。

四是加大与内部人员沟通，确保重要事项督办到位。根据时间节点表，责任落实到人，以周为单位加大重要事项督办力度。

三、抓好决算基础工作管理，确保决算工作质量

一是及时做好财务决算备案，对重大事项进行全面梳理，确保备案内容的完整性。

二是做细做实决算基础工作，规范会计核算。提前做好债权债务的清查、关联方往来对账；存货的清查盘点；固定资产、无形资产清查盘点；做好在建工程的清查核对及转固；做好成本费用的清理；做好编制报表前科目余额、账务的梳理。

四、抓好决算编报工作组织，保障决算工作进度

一是对内做好每张报表的分工，确保责任到人落实到位，对于非常规类报表提前对报表编制人员进行讲解，并提醒相关注意事项。

二是对外加强与业务部门的分工协作，对涉及到生产经营、投资规划、人力资源、科研开发、物资采购、诉讼事项等方面的非财务指标及时下达业务联系函，明确提供时间，及时与业务部门进行核对，确保数据真实、准确和完整。

三是紧盯年报审计进度，督促审计尽快定数。加强审计资料提供的及时性；及时解决审计过程中提出的各项问题；做好询证函等外部证据的跟踪督办。

四是加大财务决算报表编制的指导和审核力度。设置财务决算报表牵头人员负责决算报表进度的跟踪、督办及汇报；非常规类报表对相关人员进行一对一指导，确保报表有效的编制；采用报表牵头人员、总稽核、科长“三级”复核机制，加大报表审核力度；加大编制过程中出现的错误及时反馈给编制及牵头人员，有助于财务团队人员报表编制经验的积累。

五、抓好决算会审工作安排，提高决算会审效率

一是提前做好决算会审资料的准备。除按照集团公司下发的财务会审资料清单外，对决算报表中不易审核的部分指标编制相关计算底稿，方便会审人员勾稽关系的审核。

二是加大与会审人员会审过程中的沟通协调。对于发现的问题当场及时进行更改；对于需要解释的问题，做好相关佐证资料的提供和沟通；对于非财务指标要求业务部门提前做好与集团公司对口部门的沟通，提前获取盖章确认资料。

六、抓好决算编报“回头看”，逐步积累年报经验

一是会审中发现的错误，将错误的报表集中带回来反馈给相关编制人员，做好经验的积累。

二是召开科务会，对财务决算工作的完成事项做好总结，对编报过程中表现突出的人员进行表扬，并进行一些编报经验的分享；对编报工程中出现的一些共性的错误以及疏忽的点进行讲解，从而不断提高大家编制年报的经验。